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博时工业4.0主题股票(002595)
2026-10-26
1.2790
-2.4409%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,959,537.14
2,689,922.68
-833,738.98
948,460.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,724,479.97
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.41
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,525,184.54
30,706,663.91
32,411,306.02
30,287,958.57
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.44
1.40
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.50
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
41.10
0.00
0.00
0.00
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