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兴业成长动力混合(002597)

2021-07-28     1.55000.2587%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,309,421.94166,783,892.81242,801,391.51110,012,014.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00164,340,377.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,228,270.49341,815,579.89562,894,611.29836,884,342.96
期末单位基金资产净值(元)1.601.351.411.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.060.00