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兴业成长动力混合(002597)

2022-05-24     1.2160-2.2508%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,596,358.229,772,990.6812,040,372.7218,309,421.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,419,670.31248,853,465.04269,642,159.08329,228,270.49
期末单位基金资产净值(元)1.311.521.481.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00