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平安消费精选混合A(002598)

2021-04-22     1.50580.0066%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)706,778.456,205,736.133,188,795.441,548,704.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,113,535.740.00-3,017,018.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,373,903.5712,569,425.8012,300,508.8722,388,103.86
期末单位基金资产净值(元)1.471.491.351.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.270.0020.63
基金累计净值增长率(%)0.0050.270.0020.63