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中银证券价值精选混合(002601)
2024-09-13
0.9671
0.0310%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-09
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-9,286,164.15
-18,081,199.17
-47,211,827.05
-40,116,612.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-59,072,120.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
153,304,732.55
174,952,229.91
196,827,043.55
237,746,234.70
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.19
1.26
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-25.40
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
21.58
0.00
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