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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2023-09-28     1.4151-0.1834%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-12,527,374.4833,912,640.45-10,228,525.0912,866,508.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)298,779,533.28333,896,157.22514,907,391.56467,744,681.74
期末单位基金资产净值(元)1.671.691.691.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00