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易方达丰惠混合(002602)

2022-07-05     1.1850-0.0843%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,076,759.6663,324,361.2119,174,554.1917,994,274.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,712,424.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,055,820,229.801,163,433,530.111,054,157,674.39898,331,310.19
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.161.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.670.000.00