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华夏新起点混合A(002604)

2026-11-13     0.9080-2.0496%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-69,645.68-617,169.78703,403.79866,881.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,703,693.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,434,537.1921,038,790.4837,021,928.4819,456,274.34
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.301.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.30