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融通新消费灵活配置混合(002605)

2022-12-02     1.8420-0.1085%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)25,855.25-7,655,654.08-9,600,301.056,738,711.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,542,237.9394,289,424.58277,963,133.73507,717,585.91
期末单位基金资产净值(元)1.861.901.841.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00