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融通新消费灵活配置混合(002605)

2024-04-24     1.7040-0.0587%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-841,855.42-1,233,367.76-133,714.04-700,475.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,067,633.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,258,519.2623,409,884.1425,649,242.6426,420,144.01
期末单位基金资产净值(元)1.701.651.781.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0082.99