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融通新消费灵活配置混合(002605)
2025-05-09
1.6040
0.4383%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,427,003.83
-2,776,209.30
-1,159,641.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,028,619.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
22,205,834.18
23,282,248.02
21,914,560.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.64
1.70
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.78
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