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融通新消费灵活配置混合(002605)

2021-09-27     1.9390-0.2059%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,334,207.3718,804,314.8317,501,324.9234,245,789.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)406,505,206.23451,490,652.40664,309,703.79655,019,215.56
期末单位基金资产净值(元)1.941.811.821.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00