行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时黄金ETF联接C(002611)

2021-01-21     1.33240.6725%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)58,453,459.98122,188,442.0574,078,655.23135,892,760.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00222,050,721.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,714,656,290.655,050,404,849.085,095,127,872.424,040,051,574.67
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.261.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.43