主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,539,443.71 | 35,326,673.95 | 8,585,566.73 | 11,020,201.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 186,930,570.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 198,927,249.35 | 473,255,466.00 | 459,396,326.12 | 359,873,189.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.65 | 1.63 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.74 | 0.00 | 0.00 |