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融通通慧混合A(002612)

2022-05-27     1.57640.0381%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,539,443.7135,326,673.958,585,566.7311,020,201.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00186,930,570.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,927,249.35473,255,466.00459,396,326.12359,873,189.42
期末单位基金资产净值(元)1.591.651.631.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.740.000.00