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融通通慧混合A/B(002612)
2024-07-26
1.5926
0.0440%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-15
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-101,809.64
-470,822.42
-299,778.84
-29,928.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
9,006,574.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,928,140.92
23,310,252.55
24,630,761.30
28,192,594.54
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.58
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
36.14
0.00
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