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融通通慧混合A(002612)
2023-03-27
1.6249
0.1047%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-15
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-791,670.27
51,882.30
-2,724,290.16
-1,539,443.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
45,455,003.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.63
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,701,955.74
48,859,564.31
117,567,029.29
198,927,249.35
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.63
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
40.79
0.00
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