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融通通慧混合A/B(002612)

2024-06-20     1.5911-0.0816%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-470,822.42-249,856.51-29,928.77-19,993.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,984,002.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,310,252.5524,630,761.3028,192,594.5431,006,540.40
期末单位基金资产净值(元)1.581.581.601.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.76