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中银颐利混合A(002614)

2020-06-05     1.17300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,712,554.255,424,407.1519,797,689.8210,926,585.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,416,646.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,342,095.02201,520,245.00293,374,606.94343,248,835.77
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.73