主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,815,907.84 | 13,410,258.82 | 2,727,083.96 | 306,720.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 26,881,388.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 499,245,760.82 | 409,014,287.24 | 220,330,625.91 | 77,402,182.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.22 | 1.19 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.78 | 0.00 |