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中银颐利混合C(002615)

2021-01-21     1.30500.5393%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,815,907.8413,410,258.822,727,083.96306,720.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,881,388.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,245,760.82409,014,287.24220,330,625.9177,402,182.62
期末单位基金资产净值(元)1.281.221.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.780.00