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中银颐利混合C(002615)
2025-07-14
0.8340
0.1200%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-7,886,525.63
111,325.81
-3,224,167.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-4,210,477.58
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
14,924,708.00
15,463,818.36
14,518,070.56
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.78
0.76
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.70
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
3.62
0.00
0.00
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