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中银颐利混合C(002615)

2021-04-16     1.28500.1559%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)20,953,250.6213,410,258.822,420,363.13306,720.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)81,082,355.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,245,760.82409,014,287.24220,330,625.9177,402,182.62
期末单位基金资产净值(元)1.281.221.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)41.750.000.000.00