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中银颐利混合C(002615)

2021-09-17     1.33500.2252%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,954,953.7111,045,221.6320,953,250.6213,410,258.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)78,669,005.640.0081,082,355.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,760,772.93419,917,246.27499,245,760.82409,014,287.24
期末单位基金资产净值(元)1.331.281.281.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.590.0013.580.00
基金累计净值增长率(%)46.840.0041.750.00