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中银颐利混合C(002615)

2022-05-23     1.25800.0796%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,194,418.3926,859,102.292,849,830.4720,954,953.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,482,984.190.0078,669,005.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,626,809.54399,732,870.84573,546,395.16384,760,772.93
期末单位基金资产净值(元)1.281.311.331.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.003.59
基金累计净值增长率(%)0.0048.630.0046.84