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中银颐利混合C(002615)

2023-12-07     0.88302.5552%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-17,882,814.663,493,750.03124,219.429,834.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,143,599.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,444,716.39116,526,815.1157,348,108.7117,610,025.64
期末单位基金资产净值(元)0.881.011.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.010.000.00