0.2252% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,954,953.71 | 11,045,221.63 | 20,953,250.62 | 13,410,258.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 78,669,005.64 | 0.00 | 81,082,355.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.27 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 384,760,772.93 | 419,917,246.27 | 499,245,760.82 | 409,014,287.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.59 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 46.84 | 0.00 | 41.75 | 0.00 |