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中欧消费主题股票A(002621)
2026-09-30
1.2422
1.2553%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-71,546,941.61
-9,951,043.89
4,206,145.36
6,935,243.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
328,349,654.70
403,319,126.79
462,289,886.88
513,882,544.20
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.34
1.46
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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