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中欧消费主题股票A(002621)

2025-12-23     1.4807-0.3365%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00250,456.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00528,308,122.08
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00