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招商安博灵活配置混合A(002628)
2024-04-25
1.6166
-0.5414%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-05-25
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,476,885.10
-3,479,868.44
-4,423,868.81
983,589.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
43,369,749.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.88
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
74,709,802.56
80,796,023.26
84,078,542.10
95,590,397.67
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.68
1.73
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
86.55
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