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招商安博灵活配置混合A(002628)
2026-09-16
1.5287
0.2229%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
373,640.97
1,492,801.41
-250,971.74
584,660.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,447,231.35
12,207,283.81
12,193,768.47
14,174,463.97
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.54
1.45
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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