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招商安博混合C(002629)

2022-09-28     1.8569-1.9847%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,431,789.77-2,388,584.14617,813.09-49,239.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,013,204.120.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.890.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,226,947.6331,488,702.7939,098,525.6949,504,631.21
期末单位基金资产净值(元)1.991.932.192.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)92.530.000.000.00