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招商安博混合C(002629)

2021-09-17     2.1744-0.5443%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,075,281.149,153,217.372,028,459.1610,317,234.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,978,986.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,675,554.2347,281,418.4477,233,093.0575,298,554.03
期末单位基金资产净值(元)2.232.162.091.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)115.970.000.000.00