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招商安博灵活配置混合C(002629)
2026-10-21
1.3822
-0.3533%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
141,513.10
569,901.10
-468,404.95
210,132.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,173,957.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.34
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,688,772.44
4,604,456.93
4,814,085.77
5,553,345.26
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.46
1.38
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
34.24
0.00
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