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招商安博混合C(002629)

2020-08-07     1.8686-0.5429%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,644,660.732,033,785.9810,449,128.996,505,970.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,368,343.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,415,529.7042,770,112.6048,969,673.9288,507,319.54
期末单位基金资产净值(元)1.551.321.341.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.580.00