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招商安博混合C(002629)

2020-07-03     1.58980.9333%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,033,785.984,216,773.136,505,970.39-273,614.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,779,667.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,770,112.6048,969,673.9288,507,319.5459,570,584.06
期末单位基金资产净值(元)1.321.341.241.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.02