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招商安博灵活配置混合C(002629)
2024-09-19
1.2909
0.3030%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-05-25
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
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2023-06-30
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2021-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
10,158.20
-1,637,263.91
-844,343.85
-1,231,325.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,030,507.02
8,318,276.57
13,299,398.33
22,724,919.22
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.52
1.62
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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