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中信建投睿溢A(002640)
2024-07-26
1.0871
0.0644%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-05-24
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
5,624,952.18
10,443,943.87
6,331,692.56
4,059,777.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-177,222,201.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,039,220,503.95
1,026,499,850.13
1,014,192,718.68
1,005,847,765.09
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.36
0.00
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