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中信建投睿溢混合A(002640)

2023-02-01     1.06560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-735,228.62-19,006.29-1,215,143.49-770,090.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-354,408.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,576,044.117,141,946.898,050,374.038,590,164.64
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.360.00