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中信建投睿溢A(002640)

2024-03-01     1.0684-0.1309%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,375,504.454,059,777.99-103,589.88-104,307.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,095,962.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,014,192,718.681,005,847,765.095,986,522.546,152,441.12
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.500.00