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中信建投睿溢A(002640)
2026-09-18
1.1042
0.9693%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
346,146.36
-54,870.87
-517,433.19
231,095.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-543,139.43
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,768,264.14
4,137,878.00
4,306,580.00
63,183,168.45
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.05
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
5.40
0.00
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