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众盈货币A(002646)
2026-10-28
0.2507
0.0000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
4,877.75
6,160.48
4,041.07
4,812.59
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,664,569.73
5,644,408.49
1,681,948.43
1,708,567.68
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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