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民生加银智造2025混合(002649)

2022-11-29     1.70321.4655%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,482,262.66-17,590,962.83-15,971,183.795,843,377.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,328,405.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,598,429.74139,432,822.97133,539,665.11179,371,029.55
期末单位基金资产净值(元)1.902.181.912.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00117.930.000.00