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民生加银智造2025混合(002649)

2024-02-23     1.17082.4143%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-771,646.46-3,323,384.40-8,023,313.82-2,831,484.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,973,519.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,523,269.9444,726,435.2455,443,685.3568,448,967.25
期末单位基金资产净值(元)1.441.391.561.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.310.00