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东方红稳添利纯债债券A(002650)

2022-09-30     1.0956-0.0183%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)51,852,801.3466,236,754.77190,635,949.0251,882,499.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,455,200.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,691,170,337.217,832,752,693.239,559,774,387.598,810,651,047.26
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.630.00