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东方红汇利债券C(002652)

2021-10-27     1.0979-0.0728%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,512,569.546,924,648.853,881,801.266,153,932.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,048,589.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)461,926,891.92282,269,427.07316,416,883.86305,262,241.94
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.950.000.00