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南方创业板ETF联接A(002656)
2026-09-09
1.7359
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主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
365,965,711.39
137,466,315.98
86,660,695.70
139,284,661.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,807,162,511.03
2,412,808,824.69
2,713,292,161.10
3,100,239,019.10
期末单位基金资产净值(元)
2.22
1.64
1.65
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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