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兴业聚源混合A(002660)
2025-05-19
1.3311
-0.1201%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,680,168.09
-59,205.20
424,231.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
20,607,584.68
18,552,241.74
18,220,054.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.25
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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