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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2021-01-26     1.4200-0.7687%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,628,718.5241,428,415.738,510,159.74348,287.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,579,060.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)821,815,160.69652,499,800.52407,716,679.55236,594,991.18
期末单位基金资产净值(元)1.411.351.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.600.00