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兴业聚源混合A(002660)

2024-06-12     1.24200.2988%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,214,316.31-4,431,202.86-1,113,937.073,714,029.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,839,514.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,982,401.8560,276,374.02105,805,503.66109,120,117.22
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.261.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.03