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兴业聚源混合A(002660)

2022-05-20     1.38450.4280%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-10-122021-09-30
基金本期净收益(元)-3,565,891.607,286,732.3541,551,376.218,250,340.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,045,887.94210,738,105.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)563,788,263.26634,003,103.67716,032,985.99718,747,653.32
期末单位基金资产净值(元)1.381.451.461.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.113.910.00
基金累计净值增长率(%)0.003.1146.100.00