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兴业聚源灵活配置混合(002660)

2021-09-17     1.45900.4129%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,400,240.5720,535,497.3715,628,718.5241,428,415.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,022,759.01427,365,329.01821,815,160.69652,499,800.52
期末单位基金资产净值(元)1.461.421.411.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00