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兴业天禧债券(002661)

2022-01-21     1.02360.0587%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)9,403,358.629,614,302.6116,222,127.778,526,542.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,275,197.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,012,266,146.851,040,298,452.071,029,188,708.081,041,106,471.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.930.00