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兴业天禧债券A(002661)
2026-09-24
1.0861
0.0184%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2016-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
26,431,255.61
10,857,531.76
10,890,017.24
11,389,353.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
153,984,186.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,298,492,702.64
2,281,276,229.60
2,260,793,415.20
2,265,864,458.03
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.67
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
36.85
0.00
0.00
0.00
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