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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)
2026-10-09
2.0640
1.0279%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-764,992.99
1,449,487.47
1,881,506.17
12,771,140.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,131,298.20
36,886,593.48
54,482,940.77
61,394,119.26
期末单位基金资产净值(元)
1.94
2.12
2.31
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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