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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)
2023-12-05
1.8220
-1.7260%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-9,120,179.98
-29,663,858.37
108,060.56
2,360,314.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,243,559.11
208,162,111.67
313,300,215.76
119,184,758.82
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.91
2.22
2.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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