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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)

2021-05-12     1.57701.2195%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-751,870.464,171,902.042,327,309.864,042,706.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,180,786.470.006,476,123.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,819,372.77144,514,431.07188,719,373.6419,985,032.03
期末单位基金资产净值(元)1.471.531.501.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.140.006.33
基金累计净值增长率(%)0.0064.310.0058.62