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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)
2026-10-15
1.4320
-3.1123%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,931,401.10
-155,595.08
4,597,647.14
2,534,872.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,513,101.03
73,103,501.04
84,909,170.04
88,878,056.61
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.41
1.48
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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