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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2020-12-01     1.51101.1379%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)291,547.445,079,702.372,863,230.04464,529.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,553,725.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,729,754.6711,264,603.2438,675,228.2757,187,931.52
期末单位基金资产净值(元)1.481.461.331.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.770.000.00