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华商万众创新混合A(002669)

2024-07-19     1.62200.4334%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-5,854,498.54-88,421,619.49-84,821,668.62-97,556,825.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00295,937,513.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)709,054,492.10751,248,516.12863,629,676.54918,395,975.00
期末单位基金资产净值(元)1.621.641.791.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.700.00