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诺德货币B(002673)

2021-10-18     0.55140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)42,833,815.2748,845,148.91220,404,850.1046,372,955.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,634,534,375.378,419,862,458.248,768,714,323.249,090,761,348.07
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.680.00