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诺德货币B(002673)

2022-12-02     0.41690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)57,449,256.70150,136,910.8570,369,793.43199,806,974.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,227,244,184.3415,162,186,482.2016,573,498,242.7414,211,930,120.03
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.002.18
基金累计净值增长率(%)0.0018.400.0017.18