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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2020-11-26     1.6179-0.8336%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,791,767.521,695,801.55-9,389,585.9515,430,352.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,635,242.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,793,035.65139,127,907.47167,927,934.29113,528,351.12
期末单位基金资产净值(元)1.391.381.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.990.000.00