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金鹰元和混合C(002682)
2026-10-09
1.1634
-2.0542%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
359,140.73
184,343.90
2,189,894.49
1,705,241.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,722,948.47
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,562,295.55
8,659,352.50
10,368,377.05
12,415,088.16
期末单位基金资产净值(元)
2.03
1.15
1.20
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
101.18
0.00
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