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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2022-05-17     1.08540.8736%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,450,441.9324,812,634.061,343,438.735,147,846.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,603,189.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,155,782.8234,594,800.6654,753,183.4655,924,510.66
期末单位基金资产净值(元)1.121.381.391.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00132.210.000.00