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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2021-04-16     1.1931-0.0084%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,440,149.839,688,898.28483,955.10-5,455,929.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,363,436.130.001,763,158.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,107,292.9834,086,090.1685,394,301.3379,886,759.04
期末单位基金资产净值(元)1.881.371.351.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)71.350.0023.050.00
基金累计净值增长率(%)91.290.0037.370.00