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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)

2024-07-19     1.0442-2.2102%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-100,016,073.49-625,664,038.74-419,744,570.78-227,043,292.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,094,832,032.162,889,472,649.643,648,889,726.424,398,432,136.37
期末单位基金资产净值(元)1.081.001.021.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00