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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)
2026-09-29
1.2443
-0.3524%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
104,467,735.54
64,911,453.83
60,163,602.44
193,809,033.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-49,043,270.43
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.11
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
512,205,903.66
925,285,949.74
1,076,622,082.69
1,151,420,633.08
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.38
1.46
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-18.91
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.42
0.00
0.00
0.00
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