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红塔红土长益债券A(002688)

2021-06-18     0.9696-0.7371%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-9,562,523.972,807,840.0326,026,480.997,884,116.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,866,611.35169,436,011.89334,119,546.11249,886,916.37
期末单位基金资产净值(元)0.960.990.971.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00