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红塔红土长益定期开放债券A(002688)

2024-06-13     1.03290.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,395,425.16687,830.461,667,080.5489,474.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,524,776.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,361,782.24205,902,879.31202,100,821.49200,577,842.54
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.050.000.00