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红塔红土长益债券C(002689)

2021-09-24     1.0189-0.7017%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,308,654.15-5,781,558.19784,797.8638,048.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,296,947.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,091,598.3597,316,945.52100,539,966.64873,619.66
期末单位基金资产净值(元)0.970.950.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.300.00