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红塔红土长益定期开放债券C(002689)
2026-10-19
1.0115
0.0099%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-379.43
-3,966.58
11,548.84
11,196.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
469,323.61
612,864.50
1,228,128.05
1,089,899.20
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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