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前海开源恒泽混合A(002690)

2021-10-25     1.15380.0173%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)541,026.3520,090.71573,069.4039,240.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,641,260.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,746,810.9517,126,972.7418,635,960.6020,388,244.42
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.670.00