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前海开源恒泽混合C(002691)
2024-04-24
1.0372
-0.1348%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-19
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,257,045.60
16,718,740.88
5,765,770.01
8,208,834.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,262,537.58
0.00
50,056,597.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
337,875,563.20
330,841,092.56
422,580,086.45
358,841,706.79
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.18
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.43
0.00
0.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
8.27
0.00
8.61
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