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前海开源恒泽混合C(002691)

2023-11-29     1.0104-0.3059%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)5,765,770.018,208,834.362,026,694.24-618,228.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,056,597.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,580,086.45358,841,706.79364,966,618.14360,240,460.28
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.610.000.00