行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源恒泽混合C(002691)

2021-08-05     1.1270-0.1595%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,680,890.1728,447.44242,863.97-3,871.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,998,623.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,641,677.6633,949,928.7836,483,824.5835,359,285.49
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.450.00