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中欧消费主题股票C(002697)

2021-05-17     2.86401.4164%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)142,755,042.49163,142,514.1160,333,559.3531,404,807.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00585,971,813.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,082,726,289.431,899,790,938.432,489,212,797.041,551,000,186.14
期末单位基金资产净值(元)2.792.792.922.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00178.500.000.00