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中欧消费主题股票C(002697)
2024-04-26
1.6028
1.5523%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-12,133,131.34
-216,059,675.29
-131,652,956.76
-70,014,576.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-113,848,527.46
0.00
26,782,918.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.43
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
401,674,072.98
424,463,541.03
446,164,640.68
494,538,730.76
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.59
1.63
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.69
0.00
-8.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.23
0.00
74.90
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