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中欧消费主题股票C(002697)

2020-10-23     2.9080-2.5142%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)34,752,176.483,347,369.197,437,061.491,631,669.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)374,765,203.010.0029,475,272.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,551,000,186.14249,541,628.0199,288,604.0548,956,589.76
期末单位基金资产净值(元)2.822.081.831.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)53.990.0071.030.00
基金累计净值增长率(%)181.800.0083.000.00