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东方红汇阳债券A(002701)

2023-01-20     1.10170.2639%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-30,860,134.6226,049,847.8822,103,644.7724,181,828.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,825,902,330.242,996,304,166.403,753,871,088.744,395,091,504.58
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00