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东方红汇阳债券A(002701)

2024-02-23     1.08380.1849%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,217,119.7110,944,793.3241,267,380.9222,816,947.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00111,000,386.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,306,646,402.035,091,032,716.654,404,649,567.812,957,251,322.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.540.00