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东方红汇阳债券A(002701)

2021-08-03     1.11850.0537%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)39,277,546.7252,368,833.80238,488,815.9198,462,876.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00162,636,066.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,527,234,904.743,974,760,890.354,071,789,274.483,877,991,632.06
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.300.00