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大摩健康产业混合(002708)

2021-10-22     3.5220-0.9004%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)127,257,229.1853,709,316.3293,428,285.8660,366,465.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)361,213,234.150.00240,654,654.110.00
单位基金可分配净收益(元)1.410.000.950.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)990,168,924.06867,575,326.07734,633,017.85445,698,118.27
期末单位基金资产净值(元)3.873.122.902.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)33.580.0081.280.00
基金累计净值增长率(%)286.700.00189.500.00