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大摩健康产业混合A(002708)
2023-09-26
2.0030
-0.3483%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2019-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-45,459,842.11
-28,414,799.97
-6,057,913.19
-24,640,701.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,175,117,473.64
2,112,266,743.05
2,318,125,254.00
2,151,498,565.40
期末单位基金资产净值(元)
2.00
2.29
2.42
2.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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