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大摩健康产业混合A(002708)

2024-07-23     1.6090-2.8968%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-147,104,319.37-138,462,605.33-407,294,849.89-112,700,429.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00841,160,261.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,581,101,706.421,794,364,519.062,110,734,171.162,215,668,690.86
期末单位基金资产净值(元)1.631.802.012.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.600.00