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广发集丰债券A(002711)

2021-05-07     1.1440-0.1745%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)19,343,614.3214,220,658.3520,506,572.637,595,304.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,087,532,324.071,160,680,421.55775,585,876.23443,375,317.31
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00