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广发集丰债券C(002712)

2024-06-21     1.0672-0.2151%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,773,495.34-31,064.29495,739.80995,323.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,031,725.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,790,674.73160,469,198.90224,356,843.26137,252,773.18
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.200.000.00