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鹏华金城灵活配置混合(002714)

2022-05-26     1.27200.2364%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,682,425.2314,388,818.839,046,230.0017,134,262.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00127,774,417.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,129,094.76767,959,997.68643,566,676.68533,070,089.83
期末单位基金资产净值(元)1.271.321.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.29