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鹏华金城灵活配置混合(002714)
2023-03-29
1.2490
0.0801%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-06-06
2019-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-9,450.78
3,572,569.63
6,536,904.59
-18,682,425.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
582,588,386.13
761,850,887.75
744,161,760.43
765,129,094.76
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.24
1.31
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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