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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)

2021-07-30     1.1550-0.1729%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,867,192.101,013,794.416,646,322.163,139,274.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,580,425.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,024,155.95404,131,866.65274,920,064.66160,110,065.84
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.480.00