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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2021-09-23     1.14400.0875%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)165,985.9659,928.95526,973.88364,379.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,558,975.010.002,658,359.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,532,678.8030,776,371.5442,064,773.9743,650,566.69
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.010.00
基金累计净值增长率(%)18.620.0018.620.00