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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2021-05-07     1.1560-0.2588%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)59,928.95526,973.88364,379.7755,193.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,658,359.250.0056,192.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,776,371.5442,064,773.9743,650,566.691,690,051.13
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.010.004.32
基金累计净值增长率(%)0.0018.620.0013.51