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江信祺福债券A(002723)

2021-01-19     1.2862-0.4027%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,659,685.334,464,206.6111,353,814.8213,506,863.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,257,051.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,421,209.63335,657,067.75327,039,863.97330,817,904.34
期末单位基金资产净值(元)1.231.171.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.28