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江信祺福债券A(002723)

2020-07-31     1.21410.4883%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,464,206.6111,353,814.8213,506,863.113,794,310.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,257,051.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,657,067.75327,039,863.97330,817,904.34316,633,391.22
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.151.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.280.00