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中欧强瑞多策略债券(002725)

2021-03-19     1.17300.1708%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-192020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-3,412,370.26472,459.75-782,500.968,494,669.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0045,956,122.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,312,683.1563,258,971.3362,803,271.31328,084,002.43
期末单位基金资产净值(元)1.171.231.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.30