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华富益鑫灵活配置混合A(002728)

2021-07-30     1.28200.0781%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,621,848.7913,304,546.257,971,764.8113,408,490.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,261,215.48392,143,014.79424,933,260.54385,194,499.03
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.311.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00