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华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2022-09-23     1.1850-0.0843%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,395,904.29-917,876.755,923,257.601,475,971.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,697,425.61333,008,605.71427,555,664.47430,988,128.91
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00