行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富华鑫灵活配置混合C(002731)

2021-10-20     1.6410-0.0609%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,674,221.06881,465.213,670,471.701,904,367.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,826,396.130.002,036,965.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.590.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,579,160.196,688,591.047,472,150.587,083,204.02
期末单位基金资产净值(元)1.601.451.491.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.120.0037.240.00
基金累计净值增长率(%)62.670.0051.860.00