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长盛沪港深混合(002732)

2021-01-21     1.72501.9504%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,636,422.488,453,960.813,991,152.066,722,654.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,417,274.960.009,028,586.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,373,624.37117,655,570.14119,087,935.39109,867,058.95
期末单位基金资产净值(元)1.411.211.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.450.0012.71
基金累计净值增长率(%)0.0020.500.009.10