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长盛沪港深混合(002732)

2022-05-27     1.48400.6784%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,264,711.0740,074,092.786,636,820.823,540,422.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,319,487.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,383,994.06107,931,922.11108,871,522.67109,577,588.85
期末单位基金资产净值(元)1.521.721.731.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.400.000.00