0.0543% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,115,745.93 | 33,807,992.31 | 621,239.88 | 175,475,135.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 127,288,424.92 | 0.00 | 326,588,876.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,954,716,170.23 | 2,529,209,422.18 | 3,745,468,306.35 | 4,134,519,245.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 3.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.70 | 0.00 | 58.09 |