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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2024-07-15     1.0492-0.0381%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,217,541.00377,846.711,751,278.017,203,316.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,608,088.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,247,959.00158,586,768.84209,098,072.40266,890,842.42
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.49