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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2023-03-27     1.1110-0.0180%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,574,894.356,524,621.04-8,045,494.32636,532.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,631,517.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)719,173,370.60719,362,117.85726,216,584.26719,082,455.71
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.870.00