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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2022-01-17     1.10490.0543%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,115,745.9333,807,992.31621,239.88175,475,135.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00127,288,424.920.00326,588,876.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,954,716,170.232,529,209,422.183,745,468,306.354,134,519,245.70
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.020.003.03
基金累计净值增长率(%)0.0059.700.0058.09