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泓德裕和纯债债券A(002736)

2022-01-19     1.2161-0.0164%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-3,713,632.567,919,666.31-2,773,734.2120,179,291.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00267,371,424.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,329,605,268.161,589,324,462.471,968,745,578.702,939,673,075.46
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.740.000.00